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国投沪深300金融地产ETF联接:金融地产 后起之秀

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简介 报告摘要: 国投沪深300联接(161211)是一只股票指数基金,2015年02月10日至今,赵建担任基金经理,任职回报%。 近1年累计收益%,同期上证指数涨幅,沪深300指数上涨

	国投沪深300金融地产ETF联接:金融地产 后起之秀

  报告摘要:  国投沪深300联接(161211)是一只股票指数基金,2015年02月10日至今,赵建担任基金经理,任职回报%。 近1年累计收益%,同期上证指数涨幅,沪深300指数上涨  本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法。

按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、、等行为,或因基金的申购与赎回以及其他特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。

  基金经理:赵建先生,中国籍,同济大学管理学博士。 12年证券从业经历,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。 2010年6月加入管理有限公司。

2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金基金经理。

  一、基金产品介绍  (161211)是一只联接基金,成立于2010年04月09日,成立时规模亿份,截止2015年03月31日资产规模亿元,份额规模亿份。 本基金申购费率%(100万以内),赎回费%(小于1年).  本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为,或因基金的申购与赎回以及其他特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金力求将日均跟踪偏离度的绝对值控制在%以内,年跟踪误差控制在2%以内。

如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人将采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,以提高投资组合的运作效率。   二、基金分析  1、收益风险分析  国投沪深300金融地产ETF联接(161211)是一只联接基金,2015年02月10日至今,赵建担任基金经理,任职回报%。 近1年累计收益%,同期上证指数涨幅,沪深300指数上涨  基金近1年同类排名547|642,近6月同类排名683|695,近3月同类排名710|729,近1月同类排名746|773,今年来同类排名690|701.  截至2015-03-31,国投沪深300金融地产ETF联接,期末净资产亿元,比上期增加%  截至2014-12-31,国投沪深300金融地产ETF联接的基金机构持有亿份,占总份额的%,个人投资者持有亿份,占总份额的%。

  截止2015-03-31,金融业占净值比为%,排名第一。   2、基金经理分析:  赵建先生,中国籍,同济大学管理学博士。

12年证券从业经历,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。 2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。 2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金基金经理。  。