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年度出纳个人工作总结

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简介 欢迎来到中国儿童教育网资源中心,本周与您共勉这句名言:河流之所以能够到达目的地,是因为它懂得怎样避开障碍。 200×年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监

年度出纳个人工作总结

欢迎来到中国儿童教育网资源中心,本周与您共勉这句名言:河流之所以能够到达目的地,是因为它懂得怎样避开障碍。

  200×年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。   在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:  一、开学期间日常工作:  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。   3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。   4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。   二、其他工作  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。   在本年度工作中  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。