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华夏基金管理有限公司关于华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告

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简介 公告日期:2018-05-12 关于华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告根据《华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基

华夏基金管理有限公司关于华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告

公告日期:2018-05-12  关于华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告根据《华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定以2018年5月14日为基金份额折算日,对华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算,并由中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“登记机构”)对本基金基金份额进行变更登记。 现将有关事项公告如下:一、折算对象基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。 二、折算方法折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100。 折算后的基金份额四舍五入计算至整数位,尾差计入基金财产。 折算后每份基金份额对应的面值为元,折算日基金份额净值=折算日基金资产净值/折算后的基金份额总额。

三、变更登记本基金登记机构将于2018年5月15日对本基金基金份额进行变更登记。 本基金管理人将于2018年5月16日发布本基金基金份额折算结果的公告。 四、重要提示基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 特此公告华夏基金管理有限公司二〇一八年五月十二日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。