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富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

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简介 公告日期:2019-03-21 富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书基金管理人:富国基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司注册登记机构:中国证券登记结算有

富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

公告日期:2019-03-21  富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书基金管理人:富国基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上市地点:深圳证券交易所上市时间:2019年3月26日公告日期:2019年3月21日目录一、重要声明与提示3二、基金概览3三、基金的募集与上市交易4四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人6五、基金主要当事人简介7六、基金合同摘要12七、基金财务状况12八、基金投资组合13九、重大事件揭示16十、基金管理人承诺17十一、基金托管人承诺17十二、备查文件目录17附件:基金合同内容摘要18一、重要声明与提示《富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2018年11月27日刊登在《中国证券报》及富国基金管理有限公司网站()上的《富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览1、基金名称:富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2、基金场内简称:恒生中国3、基金代码:1599634、截至公告日前两个工作日即2019年3月19日基金份额总额:528,947,份5、截至公告日前两个工作日即2019年3月19日基金份额净值:元6、本次上市交易份额:528,947,份7、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所8、上市交易日期:2019年3月26日9、基金管理人:富国基金管理有限公司10、基金托管人:中国工商银行股份有限公司11、申购赎回代理券商:中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司三、基金的募集与上市交易(一)本基金上市前基......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。