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国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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简介 公告日期:2015-06-27 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AM

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

公告日期:2015-06-27  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2015年6月256日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:股票代码股票名称调整组合国投瑞银创新动力股票型证券投资基金国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金002310东方园林国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)300012华测检测国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银景气行业证券投资基金国投瑞银中证下游消费00091760电广传媒与服务产业指数证券投资基金(LOF)0410华胜天成国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司2015年6月267日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。